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Principales funcionalidades del módulo Gestión Financiera

RESUMEN ASPECTOS MÁS DESTACADOS DE LA FUNCIONALIDAD OFRECIDA EN EL MÓDULO GESTIÓN FINANCIERA

El módulo Gestión Financiera de LIBRA ERP da soporte a la gestión económico-financiera de la empresa, abarcando las áreas de contabilidad general, contabilidad analítica, gestión de la tesorería, gestión del inmovilizado, gestión de caja, gestión presupuestaria y cuadro de mando financiero.

  • Módulo escalable, de forma que no exige la contratación de todas sus funcionalidades desde el inicio sino tan sólo de aquéllas que responden a las necesidades reales de la empresa.
  • Multiempresa y multidivisa.
  • Alimentación a/desde el resto de módulos LIBRA.
  • Trazabilidad y navegación desde/hacia otros módulos.
  • Enlazable con otros ERP y con herramientas ofimáticas para la importación y exportación de datos desde LIBRA.
  • Datos por entidades, es decir, clientes, proveedores, bancos y sus productos bancarios, cajas, personal, agentes, etc.:
  • Creación de las entidades en base a plantillas completamente parametrizables por el usuario/a.
  • Establece un orden jerárquico dentro de las propias entidades (grupos de empresas).
  • Estructuración de los datos por centros contables que, a su vez, se pueden agrupar en grupos de balance
  • Periodos contables personalizables por el usuario/a, sin la limitación de tener que coincidir con el año natural.
  • Fases estadísticas (para la extracción de información contable) definibles por el usuario/a (meses, trimestres, semestres,…).
  • Libre definición del plan de cuentas, pudiéndose alcanzar hasta 15 niveles de cuentas. Opción de duplicar planes entre empresas.
  • Esquema impositivo (IVA, IRPF,…) totalmente parametrizable, con opción de establecer una estructura de impuestos jerárquica y de definir libremente el nombre de cada impuesto, su porcentaje, fecha de entrada en vigor, forma de liquidarlo, etc.
  • Asignación de acceso a los datos por usuario/a y/o perfil, empresas, centros contables, cuentas, etc. Bloqueos de seguridad por empresas, fechas, usuario y/o perfil, centro contable.
  • Asientos predefinidos clasificados  de  forma  jerárquica. Asignación a usuarios/as y/o perfiles, composición automática de los distintos elementos de un apunte (cuenta, entidad, concepto, importe,…) y apuntes repetitivos entre otras funcionalidades.
  • Entrada  de  asientos  multicentro y multiempresa, con replicación automática de los asientos dentro de la propia empresa y entre empresas.
  • Documentar cada asiento con un campo infinito de observación o, mejor aún, con la incorporación del correspondiente documento económico escaneado o el acceso al mismo a través de la navegación al módulo donde se originó.
  • Conciliación bancaria automática ajustada a la Norma 43 de la Asociación Española de Banca (AEB). Opción de parametrizar la conciliación en base al documento, concepto e importe, o solo el importe. Mantenimiento de histórico de conciliaciones realizadas. Auditoría de conciliaciones.
  • Punteos automáticos para asegurar los procesos de cuadre contable y la trazabilidad de las operaciones.
  • Integración telemática de impuestos (presentación WEB de todos los modelos fiscales que acepta la Agencia Tributaria), así como impresión en cualquier herramienta de tratamiento de textos de las cartas de comunicación de declaración de importes a clientes y proveedores/as (modelos 347 y 349).
  • Soporte a los procesos de cierre contable, determinación de resultados y apertura de ejercicios. Cierres periódicos reversibles. Cierre, resultado y apertura en periodos especiales.
  • Funcionalidad para el cálculo de provisiones financieras de gastos e ingresos, que permite periodificarlas de forma rápida y revisarlas durante el transcurso del ejercicio.
  • Opción de trasladar provisiones de un centro contable a otro o de un ejercicio a otro, en base a un % de incremento.
  • Contratos de leasing.
  • Perfecta adaptación a los requisitos legales y documentales de cada país (plan general contable, fiscalidad, etc.). Opción de establecer la equivalencia de planes contables entre distintos países.
  • Adecuación a necesidades específicas de los grupos empresariales:
  • Soporte a procesos de fusión o absorción empresarial, permitiendo la migración de centros contables, la eliminación de asientos interempresa o el rediseño de los esquemas analíticos.
  • Apertura centralizada de entidades, cuentas y segmentos analíticos, lo que permite mantener un nivel de integridad en los planes financieros aunque existan diferentes empresas LIBRA en una estructura empresarial que puede estar descentralizada.
  • Segmentos n-dimensional, que posibilita el análisis de la gestión desde las perspectivas definidas por la dirección.
  • Creación de relaciones entre segmentos analíticos para automatizar la entrada de datos, de forma que se indica al sistema cuáles son los segmentos de obligada introducción y cuáles los que se obtienen a partir de otro segmento.
  • Fórmulas de reparto tanto manuales como automáticas o semiautomáticas.
  • Realización de repartos a posteriori.
  • Doble imputación analítica que facilita, por ejemplo, la asignación de costes a dos entidades distintas, facilitando la integración de los datos de costes desde los diferentes cuadros de mando de LIBRA.
  • Manejo del centro de coste desde todos los módulos LIBRA, de forma que se puede obtener una trazabilidad total del segmento implicado, así como la contabilización parcial de documentos sin esperar al documento ‘factura’.
  • Definición y tramitación de circuitos de cobro y pago por muy complejos que sean, parametrizables por medios de cobro/pago, guardando una estricta trazabilidad de cada efecto que permite conocer su situación en cada momento.
  • Emisión de remesas de cobro y pago en papel o ficheros bancarios normalizados, para su tramitación telemática.
  • Procesos de desglose y agrupación de efectos con compensaciones de saldos. Procesos automáticos de agrupación en remesas.
  • Endoso de efectos de cobro. Factoring y financiaciones.
  • Gestión de seguros de crédito (expedientes de la aseguradora y todas las notificaciones con la misma).
  • Opción de importar expedientes y exportar notificaciones.
  • Listas cobratorias.
  • Impagos de clientes.
  • Bloqueo de pagos a proveedores/as y retención de efectos.
  • Auditoría de cuadre de cartera de cobros y pagos con la contabilidad.
  • Generación de estimaciones de cobros y pagos a partir de pedidos de venta y compra.
  • Mantenimiento de otras previsiones (sueldos, pago de impuestos, amortización de préstamos,…) de manera rápida y sencilla, con opción de duplicar previsiones a otros periodos, realizar actualizaciones de información, etc.
  • Diseño de escenarios posibles y previsión de tesorería en cada uno. Opción de comparar previsión y realidad a posteriori, para analizar desviaciones y mejorar el modelo para cálculos futuros.
  • Definición de múltiples cajas con control de acceso para cada usuario/a.
  • Anotación de movimientos (entradas y salidas de caja).
  • Impresión automática de justificantes o recibos.
  • Integración automática con contabilidad.
  • Actualización automática de tesorería.
  • Listados diarios de caja. Libros de caja.
  • Arqueos y cierre.
  • Reconstrucciones de tesorería a fecha, para soporte a procesos de auditoría contable.
  • Cálculo de promedios teóricos y reales de cobro y pago.
  • Ficha amplia para la creación de los elementos de inmovilizado, con opción de definir características particulares para cada uno de ellos.
  • Estructuración del inmovilizado en tres niveles posibles (ramas, secciones y tipos de bien) para la posterior explotación estadística de datos.
  • Control de ubicaciones.
  • Establece una estructura jerárquica del inmovilizado.
  • Generación de las cuotas de amortización de cada elemento a partir del sistema de amortización que elija la empresa en cada caso (lineal, dígito creciente, dígito decreciente,…), con la opción de llevar varios cuadros de amortización del mismo elemento de manera paralela (contable, fiscal).
  • Contabilización periódica de las amortizaciones. Auditoría y cuadre contable.
  • Situación de cada elemento de inmovilizado, a nivel de amortización, a cualquier fecha.
  • Re-calculo de amortizaciones.
  • Historia completa de cada elemento.
  • Posibilidad de almacenar documentación asociada a cada elemento de inmovilizado con el Módulo LIBRA de Gestión Documental.
  • Plantillas para la elaboración estructurada del presupuesto de la empresa, con asignación parcial a responsables por unidades presupuestarias, incluyendo un workflow de aprobaciones.
  • Número  ilimitado  de estudios presupuestarios, pudiendo crear unos a partir de otros (por ejemplo, a partir de presupuestos anteriores, de datos reales de periodos pasados, etc.). Control de versiones.
  • Tramitación presupuestaria a nivel de contabilidad general o analítica.
  • Definición por cuenta contable y partida presupuestaria; por importe y/o cantidad.
  • Herramienta de análisis de desviaciones entre lo presupuestado y lo finalmente ejecutado (balance presupuestario).
  • Libre elección de sus contenidos y de su estructuración en filas y columnas: grupos de balance, centros contables, epígrafes, cuentas, períodos, etc
  • En cuanto a las magnitudes, opción de utilizar los acumulados del debe, haber, saldo e importes en el presupuesto.
  • Definición de fórmulas matemáticas que posibiliten la obtención de resultados aritméticos o ratios.
  • Orientación a la contabilidad general o analítica.
  • Salida del informe a pantalla, listado y hoja de cálculo, bien con formato de lectura o con datos tabulados para su integración en tablas dinámicas.
  • Desde el informe, opción de consultar el extracto de la cuenta que da origen al dato, y desde el extracto, opción de consultar los documentos que componen ese apunte (factura, pedido, etc.).
  • Extractos de entidad y cuenta contable con indicación de todas las cuentas contables donde haya tenido incidencia.
  • Consulta de saldos de cuentas y entidades. Comparativos entre periodos.
  • Balances de sumas y saldos, diarios contables y cuentas de resultados, tanto a nivel de contabilidad general como analítica.
  • Informes de impuestos.
  • Cartera de cobros (agrupada por clientes, medios de cobro, agentes-cobradores, zonas).
  • Antigüedad de deuda e impagos.
  • Riesgos de clientes (por aseguradora y empresa).
  • Informes de cartera de pagos (agrupada por proveedores/as, medios de pago). Informes de antigüedad de deuda.
  • Previsiones por banco, estudios de disponibilidad bancaria a fecha.
  • Generación de carteras de cobros y pagos en base a medios de cobro/pago y vencimientos.
  • Capacidad de parametrización y flexibilidad elevadas
  • Contabilidad general